العقود الآجلة لل تداول والخروج استراتيجيات

تداول العقود الآجلة دليل تحذيري. هذا هو دليل قصير، رصينة لتداول العقود الآجلة لا اقول لكم كيفية جعل أول مليار الخاص بك، لكنه لا اقول لكم كيف لا ل. نحن نقدم لك أيضا بعض الروابط التداول الآجلة مفيدة ورقة سجل التداول ونحن نفكك الخرافات التي تعمل فقط لخلط التجار والتدخل تكتيكيا مع استراتيجية التداول في بعض الأحيان أفضل نصيحة مجانية. حقوق الطبع والنشر تيم بوير 2004-5.جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح الاستنساخ بأي شكل من الأشكال، باستثناء الملحق 2 لغير-- الاستخدام التجاري سياسة الخصوصية. بعض الأسعار تحديث ل update. A نظرة على إنهاء استراتيجيات. إدارة الأموال هي واحدة من أهم وأقل جوانب مفهومة من التداول العديد من التجار، على سبيل المثال، إدخال التجارة دون أي نوع من استراتيجية الخروج، وبالتالي أكثر من المرجح أن تأخذ أرباحا سابقة لأوانها أو أسوأ من ذلك، تشغيل الخسائر يحتاج التجار إلى فهم ما هي مخارج المتاحة لهم ومعرفة كيفية إنشاء استراتيجية الخروج التي من شأنها أن تساعد على تقليل الخسائر وقفل الأرباح. جعل الخروج ومن الواضح أن هناك طريقتين فقط يمكنك الخروج من التجارة عن طريق أخذ خسارة أو من خلال كسب مكاسب عند الحديث عن استراتيجيات الخروج، ونحن نستخدم شروط الربحية وأوامر وقف الخسارة للإشارة إلى نوع من الخروج يجري في بعض الأحيان يتم اختصار هذه المصطلحات كما تب و سي من قبل التجار وقف الخسارة الخسائر سي، أو توقف، هي أوامر يمكنك وضع مع الوسيط الخاص بك لبيع الأسهم تلقائيا عند نقطة معينة، أو السعر عند الوصول إلى هذه النقطة، وقف الخسارة سيتم تحويلها فورا إلى نظام السوق للبيع يمكن أن تكون مفيدة في تقليل الخسائر إذا كان السوق يتحرك بسرعة ضدك. هناك عدة قواعد تنطبق على جميع أوامر وقف الخسارة. سطح الخسائر يتم تعيين دائما فوق سعر الطلب الحالي على شراء أو أقل من سعر العطاء الحالي على بيع. قد تصبح وقف الخسائر ناسداك أمر السوق مرة واحدة يتم نقل السهم في وقف الخسارة price. AMEX و نيس وقف الخسائر تمكنك من الحصول على حقوق البيع المقبل في السوق عندما يتداول السعر في سعر وقف. هناك ر هري أنواع أوامر وقف الخسارة. الغرض حتى إلغاء غك - هذا النوع من النظام يقف حتى يحدث التنفيذ أو حتى إلغاء النظام يدويا. ترتيب اليوم - وقف الخسارة تنتهي بعد يوم تداول واحد. وقف التسقيف - هذا وقف الخسارة يتبع على مسافة محددة من سعر السوق ولكن لا يتحرك إلى أسفل. تاك الربح تب أخذ الربح، أو أوامر الحد مماثلة لوقف الخسائر في أنها يتم تحويلها إلى أوامر السوق لبيع عندما يتم الوصول إلى نقطة وعلاوة على ذلك، ونقاط الربح تلتزم نفس القواعد نقاط وقف الخسارة من حيث التنفيذ في بورصة نيويورك، بورصة ناسداك و أميكس. هناك، ومع ذلك، اثنين من الاختلافات. ليس هناك نقطة زائدة خلاف ذلك، فإنك لن تكون قادرة على تحقيق الربح. يجب وضع نقطة الخروج فوق سعر السوق الحالي بدلا من أقل من ذلك. وضع استراتيجية خروج هناك ثلاثة أشياء يجب مراعاتها عند وضع استراتيجية خروج السؤال الأول الذي يجب أن تسأل نفسك هو، متى أنا تخطط على أن تكون في هذه التجارة ثانيا، H أو خطر كبير أنا على استعداد لاتخاذ وأخيرا، أين أريد أن الحصول على out. How طويلة أنا التخطيط أن يكون في هذه التجارة الجواب على هذا السؤال يعتمد على أي نوع من المتداول أنت إذا كنت في ذلك لفترة طويلة لمدة أكثر من شهر واحد، ثم يجب عليك التركيز على ما يلي. الأهداف الربح التجميع التي سيتم ضرب في عدة سنوات، الأمر الذي سيقيد كمية الصفقات الخاصة بك. تطوير زائدة وقف الخسارة النقاط التي تسمح للأرباح لتكون مؤمنة في كل ذلك في كثير من الأحيان من أجل الحد من إمكانات الجانب السلبي الخاص بك تذكر، في كثير من الأحيان الهدف الأساسي من المستثمرين على المدى الطويل هو الحفاظ على رأس المال. أخذ الربح في الزيادات على مدى فترة من الزمن للحد من التقلبات أثناء التصفية. السماح للتقلب بحيث يمكنك الحفاظ على الصفقات الخاصة بك إلى الحد الأدنى. تأسيس استراتيجيات الخروج على أساس العوامل الأساسية الموجهة نحو المدى الطويل. إذا كنت، في التجارة على المدى القصير، يجب أن تهتم نفسك مع هذه الأشياء. إعداد أهداف الربح على المدى القصير التي تنفذ في الأوقات المناسبة ل maximiz ه الأرباح هنا بعض نقاط التنفيذ المشتركة. تنمية نقاط وقف الخسارة الصلبة التي على الفور التخلص من الحيازات التي لا تخدم. إيجاد استراتيجيات الخروج استنادا إلى العوامل التقنية أو الأساسية التي تؤثر على المدى القصير. كثير من المخاطر وأنا على استعداد لاتخاذ المخاطر هو عامل مهم عند الاستثمار عند تحديد مستوى المخاطر الخاصة بك كنت تحدد كم كنت تستطيع أن تخسر هذا سوف يحدد طول التجارة الخاصة بك ونوع وقف الخسارة سوف تستخدم أولئك الذين يريدون أقل المخاطر تميل إلى وضع مواقف أكثر تشددا و أولئك الذين يتحملون المزيد من المخاطر تعطي أكثر سخاء غرفة هبوطية. شيء آخر مهم القيام به هو تعيين نقاط وقف الخسارة بحيث يتم الاحتفاظ بها من انطلقت من تقلبات السوق العادية ويمكن القيام بذلك عدة طرق مؤشر بيتا يمكن أن تعطيك فكرة جيدة عن مدى تقلب الأسهم نسبة إلى السوق بشكل عام إذا كان هذا الرقم هو في حدود الصفر واثنين، فإنك سوف تكون آمنة مع نقطة وقف الخسارة في حوالي 10 إلى 20 أقل من حيث اشتريت ومع ذلك، إذا كان السهم يحتوي على بيتا أعلى من ثلاثة، قد ترغب في النظر في وضع وقف الخسارة أقل، أو إيجاد مستوى مهم للاعتماد على مثل المتوسط ​​المتحرك المنخفض 52 أسبوعا أو نقطة أخرى هامة. حيث أريد الحصول على خارج، لماذا، قد تسأل، هل تريد أن تضع نقطة الربح، حيث تبيع عندما الأسهم الخاص بك هو أداء جيدا حسنا، كثير من الناس تعلق غير عقلاني على حيازاتهم وعقد هذه الأسهم عندما تغيرت أساسيات التجارة الأساسية على الجانب الآخر، والتجار في بعض الأحيان تقلق وبيع مقتنياتها حتى عندما لم يكن هناك أي تغيير في الأساسيات الأساسية كل من هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى خسائر وفرص الربح الضائعة تحديد نقطة التي سوف تبيع يأخذ العاطفة من التداول. يجب تعيين نقطة الخروج نفسها عند مستوى سعر حرج بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، وهذا غالبا ما يكون معلما أساسيا - مثل الهدف السنوي للشركة بالنسبة للمستثمرين على المدى القصير، وغالبا ما يتم تعيين هذا في النقاط الفنية، مثل s بعض مستويات فيبوناتشي أو نقاط محورية أو نقاط أخرى من هذا القبيل. تحويلها إلى العمل يتم إدخال نقاط الخروج بشكل أفضل مباشرة بعد وضع التجارة الأساسية يمكن للمتداولين دخول نقاط خروجهم في واحدة من طريقتين. أكثر منصات التداول سماسرة لديها الوظائف التي تسمح ل أوامر الدخول بدلا من ذلك، العديد من السماسرة تسمح لك أن ندعو لهم لوضع نقاط الدخول معهم هناك استثناء واحد، ومع ذلك - العديد من السماسرة لا تدعم توقف زائدة ونتيجة لذلك، قد تضطر إلى إعادة حساب وتغيير وقف الخسارة الخاصة بك في وقت معين على سبيل المثال، كل أسبوع أو شهر. أولئك الذين ليس لديهم وظيفة تسمح لأوامر الدخول يمكن استخدام تقنية مختلفة أوامر الحد أيضا تنفيذ على مستويات الأسعار معينة عن طريق وضع في أمر حد لبيع نفس الكمية من الأسهم التي تملكها ، يمكنك وضع فعال وقف الخسارة أو نقطة الربح للربح لأن الموضعين سوف يلغي كل منهما الآخر. الخط السفلي استراتيجيات الخروج وغيرها من تقنيات إدارة الأموال يمكن غر أيقلي تعزيز التداول الخاص بك عن طريق القضاء على العاطفة والحد من المخاطر قبل الدخول في التجارة، والنظر في الأسئلة الثلاثة المذكورة أعلاه وتعيين نقطة التي سوف تبيع للخسارة، ونقطة التي سوف تبيع للحصول على مكاسب. من قبل مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة وهو يجمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية ليبرتي الثاني. معدل الفائدة الذي يقرض مؤسسة الإيداع الأموال التي تم الاحتفاظ بها في الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوق معين يمكن قياس التقلب. وقد تصرف الكونغرس الأمريكي في عام 1933 بوصفه قانون المصارف الذي يحظر المصارف التجارية من المشاركة في الاستثمار. المرتبات نونفارم يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. فهم السابقين المشورة المفيدة بشأن استراتيجيات الخروج. استراتيجيات الخروج للمستثمرين والتجار هي موضوع مهمل كثيرا هناك الآلاف من الكتب التي تحاول أن تعلمنا حول ما ومتى لشراء ولكن يمكنني الاعتماد على الكتب حول بيع من جهة ولها عدد قليل من الأصابع ترك أكثر من ذلك. سحر بلدي مع موضوع استراتيجيات الخروج ربما جاء بسبب بلدي الاستثمار الأول جدا في عام 1963 كطالب كلية الشباب اشتريت عقد العقود الآجلة الذرة التي من المتوقع أن تنتهي في أقل من شهر شراء وعقد لم يكن الخيار في السوق السلع، لذلك كانت مشكلتي الفورية في حل عندما بيع بلدي 5000 بوشل من ديسمبر الذرة. انقر هنا لمعرفة بالضبط كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من العائدات الخاصة بك مع شركائنا الجديد 2-رسي مؤشر ستوكات الأسهم دليل شملت هي العشرات من عالية - وأداء، وكمي تماما مخزونات استراتيجية الاختلافات على أساس مؤشر القوة النسبية 2 فترة. واحد من أساتذتي الجامعيين علمني الاستراتيجية كنت قد استخدمت لشراء عقد الذرة ولكن عندما سعت نصيحته حول متى وبيعها، وقال انه يهرب، ابتسم وقال لي كنت في بلدي، ولكن للتأكد من بيعه قبل أن يتم تسليمها لي بعت عقد الذرة بعد بضعة أيام لمجرد أنني قد جعلت بسرعة عن أجور شهر وأنا لم يكن قد دفعت الكثير وأنا بحاجة إلى المال بعد تحقيق أرباح على أول استثمار بلدي، وأنا في التداول ومحاولة لمعرفة متى لبيع الأدوات المالية منذ ذلك الحين. بعد أكثر من 40 عاما من التداول، تمكنت من تعلم تماما أكثر من ذلك بكثير عن بيع على الرغم من عدم وجود الكثير من المساعدة أو نصيحة جيدة على طول الطريق على ما يبدو، كان أستاذ جامعي ليس الوحيد الذي كان ر واضحة حول متى لبيع أظن أن العديد من أولئك الذين يقرأون هذا المقال يبحثون أيضا عن مساعدة ، ولذا فإنني سوف حصة لفترة وجيزة بعض الأفكار الأساسية حول ما تعلمت على مدى سنوات عديدة من تركيز انتباهي على استراتيجيات الخروج. نتائج الاستثمار والتجارة تعتمد على مخارج لا إدخالات الجميع يحتاج إلى إدراك أن استراتيجيات الخروج لدينا تحديد نتائج الصفقات لدينا لدينا مخارج السيطرة مباشرة على أرباحنا وخسائرنا حتى أنها تستحق اهتمامنا الكامل والجهد إذا كنت تقرأ هذا المقال أن سا بداية جيدة محاولة للعثور على مزيد من المعلومات حول متى لبيع انها ليست سهلة حظا سعيدا. عندما ديفيد لوكاس وأنا كانوا يفعلون لدينا البحث في كتابنا تحليل الكمبيوتر من سوق العقود الآجلة كنا مشاركين في اختبار عدد كبير من المؤشرات الفنية شعبية لمعرفة أي منها أنتجت أفضل نتائج التداول لم يأخذنا طويلا لاكتشاف أن نتائج المؤشرات، وتستخدم لإشارات الدخول ، تعتمد كليا على استراتيجية الخروج التي اقترننا بها استنادا إلى نتائج الاختبارات لدينا كان واضحا أن المخارج كانت أكثر أهمية من الإدخالات بعد بعض التفكير المتأني، كان حلنا لمشكلة اختبار الدخول ببساطة للخروج من كل التجارة بعد فترة محددة من الوقت واستخدام نفس الفترة من الوقت لمقارنة طرق الدخول المختلفة إذا استخدمنا أي طريقة خروج أخرى كان لها تأثير كبير جدا على نتائج الاختبار لدينا. و عقد تحديد المخاطر والحد من المخاطر الخاصة بك الاهتمام بالمخارج هو المهم لأنه هو استراتيجيات الخروج لدينا التي تسمح لنا لتحديد ومراقبة المخاطر دون استراتيجية الخروج، لا يزال خطر غير محدد وغير المنضبط إذا كنت تشتري ألف سهم من الأسهم في 50، ما هو المخاطر الخاصة بك إذا لم يكن لديك استراتيجية خروج أبيض وأسود أن يخبرك حيث للبيع، المخاطر الخاصة بك الافتراضي إلى كونها 100 من الاستثمار الخاص بك، وأكثر من ذلك إذا كنت الاستدانة هذا المبلغ من المخاطر يجب أبدا أن تكون مقبولة ولكن هذا هو بالضبط ما معظم المستثمرون غير المطلعين يفعلون أولئك المستثمرين الذين يعتمدون على شراء وعقد أو الذين ليس لديهم استراتيجية الخروج يجب أن يدركوا أنهم يستخدمون استراتيجية الخروج الأكثر خطورة من أي وقت مضى تصور خطر شراء وعقد غير محدد تماما، غير المنضبط ومحدود فقط بمقدار رأس المال على الطاولة شراء وعقد يتجاهل حقيقة أن السيطرة على المخاطر ربما هي المشكلة الأكثر أهمية في كل من الاستثمار. ألا من حل هذه المشكلة الخطرة بشكل مباشر من خلال توظيف بئر فكرت استراتيجية الخروج، دعاة شراء وعقد، اللجوء إلى جميع أنواع الإبداعية ولكن في كثير من الأحيان معقدة التدابير التي تنطوي على تنويع بعناية مرجحة، نماذج تخصيص الأصول، ودراسات الارتباط، موازنة المحفظة وإعادة التوازن وهلم جرا فإنه يحتفظ الكثير من كوانتس مشغول تصميم و ورصد هذه الاستراتيجيات المتطورة ببساطة حتى يتمكنوا من تجنب الحصول على محوها من قبل التزامهم الثابت لشراء وحجز. لماذا يمكن أن مجرد الحفاظ على الفائزين وبيع خاسرهم هو أن من الصعب جدا بدلا من اعتماد استراتيجية خروج ذكية، في المقام الأول، كل هذا الجهد الإضافي هو مكرس لجعل استراتيجية المخاطر غير ذكية وغير محدودة أساسا أقل خطورة في رأيي أنه هو مضيعة خطيرة للمواهب الفكرية ولكن إذا كنت الافتراضي لشراء وحمل كخطة الخروج الخاص بك، وسوف تحتاج كل من أفضل الفكري مساعدة يمكنك أن تجد لتقليل المخاطر ثم يصلي لك دون ر تدير في سوق الدب فقط قبل أن تحتاج إلى النقدية out. Let s تأكد من أننا السيطرة w قبعة لدينا القدرة على السيطرة على عكس الأرباح لدينا السيطرة المباشرة على حجم خسائرنا فلماذا لا تبذل الجهد للسيطرة على تلك الأشياء التي نعرفها لدينا القدرة على السيطرة للأسف، الأرباح هي في الغالب خارجة عن إرادتنا إذا ذهبنا والعودة إلى أن المثال السابق من الأسهم اشترينا في 50 كيف يمكننا التأكد من أنه يذهب إلى ما لا يقل عن 100 أنا م آسف ولكن لا أستطيع مساعدتك في ذلك ببساطة يمكن أن يتم القيام به ولكن يمكنني مساعدتك للتأكد من أنك لا ر امتلاكه عندما ينخفض ​​إلى أقل من 40 أن s سهلة فقط تأكد من بيعه في حوالي 41 السيطرة على الخسائر من السهل ولكن السيطرة على الأرباح من المستحيل دعونا لا تقلق كثيرا عن حجم الأرباح التي لم نر بعد والتركيز أكثر على والحد بعناية الخسائر التي يمكننا القيام به ونرى ومن ثم أخذ الأرباح في الوقت المناسب بمجرد أن تتحقق. العديد من المعرفة والمهنية المستثمرين السيطرة على المخاطر بدقة من خلال إجراء يعرف عادة باسم إدارة الأموال أو أكثر دقة موقف التحجيم ومع ذلك، من أجل أكورات إيلي تقرر حجم الموقف لشراء، علينا أولا أن نعرف أين سنقوم الخروج إذا كنا مخطئين حتى نتمكن من حساب المخاطر لدينا مثال نحن نذهب لشراء مخزوننا في 50 حصة ونحن نعلم أن حجم حسابنا هو 100،000 نحن نريد أن نحد من مخاطرنا إلى الحد الأقصى من اثنين من رأسمالنا أو 2،000 سيكون لدينا نقطة خروج على التجارة 40 لذلك نحن المخاطرة 10 للسهم الواحد ثم تقسيم لدينا 2000 مبلغ الحد الأقصى للخطر من قبل 10 للسهم الواحد أننا المخاطرة ونحن نعلم أن حجم موقفنا الصحيح هو 200 سهم. بمجرد معرفتنا نقطة الخروج لدينا نعرف مخاطرنا على هذا الموقف وأنه سا حساب بسيط لشراء العدد الصحيح من الأسهم التي من شأنها أن تقيد بحكمة خطرنا إلى 1 أو 2 أو أي من رأسمالنا هذه العملية المنطقية ومفيدة للغاية من تحديد حجم موقف دقيق للحد من التعرض للمخاطر غير متوفرة للشراء وحاملي لأنها لا تعرف أين سيكون خروجهم، وبالتالي ليس لديهم وسيلة لحساب المخاطر أو لحساب حجم موقفهم المناسب. والغرض من هذا كانت المادة لمساعدتك على فهم أن المخارج ذات أهمية حاسمة للمستثمرين والتجار من جميع الأشكال والأحجام والتعبير عن رأيي القوي بأن شراء وعقد ليست استراتيجية خروج مقبولة إذا كنت مهتما سيكون لدينا مقالات في المستقبل حول بعض الاستراتيجيات التقنية المحددة في هذه الأثناء كنت مدعو لزيارة لمزيد من المعلومات وبعض المساعدة قيمة جدا على متى للخروج من الأسهم الأسهم. تشارلز ليبيو هو مدير تحليلات كمية في وشارك في تأليف تحليل الكمبيوتر من الأسواق المستقبلية ماكجرو هيل لمزيد من تشاك ق التعليق، زيارة.